들어가기에 앞서 내용을 작성할 때 주의하자.
- 책 리뷰가 되지 말 것.
- 내가 보기 위한 글 일 것.
- 최대한 간결하게 핵심만 적어 볼 것.
- 책 전체를 체화할 수 없음을 인정할 것.
- 책을 읽는 목적은 무엇인가?
주식 투자 공부를 하기 위해서.
- 책을 통해 해결하고 싶은 문제는 무엇인가?
주식 초보 탈출
- 책으로부터 얻으려는 것은 무엇인가? 얻고 싶은 것은 무엇인가?
주식 투자를 직접 해보기 위한 최소한의 지식
<돈공부..>에서 나온 내용을 실천해보기 위한 종목 선정 지식
Day 0. 주식회사의 흥망성쇠
샤크전자(주) 탄생 |
주식 발행 | |
현금배당 |
수익이 크게 발생 | |
제1차 유상증자 |
신규 투자 고민, 수익금으로는 부족, 제삼자 배정, 사모 | |
무상증자 |
수익이 계속 증가 | |
회사채 발행 |
제 3공장 설립, 유상증자시 최대주주 변경 | |
거래소 상장(IPO) |
공모주 청약, 공모자금 투자받음 | |
거래소 첫 매매 |
||
투자 경고 종목 지정 |
유통주식 수 부족(품절주), 소수지점(계좌) 매수 관여 과다종목 지정, 공매도 활개 | |
액면분할 |
유통주식 수 확대 | |
최대주주 변경 |
특수관계인의 반란 | |
제2차 유상증자 |
3년 연속 영업적자, 당기순손실, | |
물적분할 실패 |
모든 부채와 부실자산을 자회사로 몰기 실패 | |
관리종목 지정 |
코스닥 4년 연속 영업손실 시 지정 | |
무상감자 |
사채업자 컨텍, 주가 폭락 | |
주식 관련 사채 발행 |
신주로 교부될 수 있는 주식 수 증가 | |
분식회계 |
회계 조작 | |
감사의견 거절(상장폐지) |
매매정지 | |
정리매매 | 7영업일간 |
들어가려는 종목이 어느 시기를 거치고 있는가?
공시로 부터 호재와 악재를 볼 수 있는가?
쉬어가는 페이지
*수수료(보수)와 증권거래세, 무시하지 말자
1) 주식은 매도할 때만 세금을 낸다
2) 주식 매매 수수료는 금액별/증권사별/주문 수단별로 다르다
3) 장기간 투자하는 펀드라면 수수료(보수)도 중요하다
Day 1. 종목 고르는 비법
[1단계] 3년간 당기순이익(5년) |
- 1년간 회사의 순이익 = 적자 기업 리스크 회피 - 계속 기업이라면 영업이익과 당기순이익이 발생해야 함 *당기순이익: (영업이익+영업외이익+특별이익) - (영업외비용+특별 손실+법인세) *영업이익 : 매출액 - 매출원가 - 판매비,일반관리비 - 둘 다 증가했으나 매출액 만 감소시 확인 : 종업원 수, 임금 - 미래 당기순이익을 찾아라(애널리스트 분석 보고서, 증권사 분석 보고서, 뉴스기사) : 숨겨진 매출, 이익 예상치를 찾아본다 |
[2단계] 시가총액 |
*시가총액 = 주식 수 x 주가 - 증자 : 주식수 증가 -> 주가 하락 - 감자 : 주식수 감소 -> 주가 상승 (단, 무상감자는 실적악화 적자기업이 많아 대부분 주가 폭락) - 주식 관련 사채 = 주식 수 증가, 신청 가격 하향 조정 가능성 |
[3단계] 미래 PER |
*PER(Price Earning Ratio, 주가수익비율) : 주가를 EPS로 나눈 개념 *EPS(Earning Per Share, 주당 순이익) : 당기순이익을 발행주식 수로 나눈 것 *PER = 시가총액/당기순이익 - 미래 실적에 따른 미래 PER을 구해야 한다. #미래실적이 떨어졌어도 당기순이익이 높으면 미래PER이 낮게 나오지 않나? #실적이 쭉 떨어지던 회사가 당해에만 당기순이익이 반짝한다면? - 최초 분석단계에서 고평가 회사를 저평가하는 오류를 범하면 추가매수 의미는 퇴색한다 |
[4단계] 3년간 부채비율, 당좌비율, 유보율 | |
[5단계] 뉴스와 공시 확인(3~5년) | |
[6단계] 3년간 시가배당률 | |
[7단계] 지분율 | |
[8단계] 3년간 매출채권회전율, 재고자산회전율 | |
[9단계] PBR | |
[10단계] 내 생각 하기 |
금일(12월 3일) 시작으로 15일까지 4종목 따라해보기
왜 이런 단계를 구성 및 추천했을까?
Day 2. 주식 매매 원칙을 공부하자
[1원칙] 손절매란 없다 |
||
[2원칙] 실적, 배당 기반 저평가 회사에 집중 | 미래PER, 시가배당률 | |
[3원칙] 기술적 분석은 몰라도 괜찮다 | ||
[4원칙] 충동구매는 사절 | ||
[5원칙] 월 3일 이내 투자 | ||
[6원칙] 3종목 이내 투자 | ||
[7원칙] 최대 투자 규모는 연봉 이내 | ||
[8원칙] 분할매수와 분할매도 | 최초 매수(30~50%), 손실 시에만 추가매수, 매도 시 찜찜하면 분할매도 | |
[9원칙] 외국인, 기관 투자가와 투자 동행 |
내부통제 철저, 기업가치 기반 투자, 시장의 관심 발생, 동시 대량 순매수 확인 |
|
[10원칙] 수익난 날은 세시판을 끄자 |
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